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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.99亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7492 |
0.7492 |
-0.0017 |
-0.23 |
| 2025-12-30 |
0.7509 |
0.7509 |
-0.0036 |
-0.48 |
| 2025-12-29 |
0.7545 |
0.7545 |
-0.0011 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
0.7556 |
0.7556 |
-0.0041 |
-0.54 |
| 2025-12-25 |
0.7597 |
0.7597 |
0.0022 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
0.7575 |
0.7575 |
-0.0054 |
-0.71 |
| 2025-12-23 |
0.7629 |
0.7629 |
-0.0033 |
-0.43 |
| 2025-12-22 |
0.7662 |
0.7662 |
-0.0037 |
-0.48 |
| 2025-12-19 |
0.7699 |
0.7699 |
0.0122 |
1.61 |
| 2025-12-18 |
0.7577 |
0.7577 |
0.0018 |
0.24 |
| 2025-12-17 |
0.7559 |
0.7559 |
0.0154 |
2.08 |
| 2025-12-16 |
0.7405 |
0.7405 |
-0.0005 |
-0.07 |
| 2025-12-15 |
0.7410 |
0.7410 |
-0.0023 |
-0.31 |
| 2025-12-12 |
0.7433 |
0.7433 |
0.0034 |
0.46 |
| 2025-12-11 |
0.7399 |
0.7399 |
-0.0045 |
-0.60 |
| 2025-12-10 |
0.7444 |
0.7444 |
0.0025 |
0.34 |
| 2025-12-09 |
0.7419 |
0.7419 |
-0.0049 |
-0.66 |
| 2025-12-08 |
0.7468 |
0.7468 |
0.0007 |
0.09 |
| 2025-12-05 |
0.7461 |
0.7461 |
-0.0022 |
-0.29 |
| 2025-12-04 |
0.7483 |
0.7483 |
-0.0039 |
-0.52 |