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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李耀柱
- 成立日期：
- 2021-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.78亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
11621.87 |
|
8.30% |
| 2 |
广东宏大 |
6955.45 |
|
4.97% |
| 3 |
浙江荣泰 |
6715.40 |
|
4.80% |
| 4 |
中芯国际 |
5933.67 |
|
4.24% |
| 5 |
信达生物 |
5802.00 |
|
4.15% |
| 6 |
德明利 |
5619.93 |
|
4.02% |
| 7 |
歌尔股份 |
4833.64 |
|
3.45% |
| 8 |
震裕科技 |
4603.13 |
|
3.29% |
| 9 |
新泉股份 |
4465.06 |
|
3.19% |
| 10 |
德龙激光 |
4419.53 |
|
3.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
161.70 |
1.62 |
0.12% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.65% |
11.81% |
6.79% |
42.55% |
55.65% |
2.22% |
52.55% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.14% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
4510/10633 |
402/10633 |
1201/10633 |
1193/10633 |
1496/10633 |
3896/10633 |
1049/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-01-05 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0244 |
2.21% |
| 2025-12-31 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0112 |
-1.01% |
| 2025-12-30 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-12-29 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0080 |
0.73% |
