广发沪港深价值成长混合A 净资产规模 7.95 亿元，比上期增加 -22.88% , 股票配置占比上期增加 -34.52% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 8.12 | 80.00 | 0.05 | 0.49 | 0.75 | 7.36 | 1.23 | 12.15 | 7.95 | 10.15 |
| 2025-09-30 | 12.40 | 87.21 | 0.02 | 0.11 | 0.89 | 6.24 | 0.92 | 6.44 | 10.31 | 14.22 |
| 2025-06-30 | 10.07 | 83.55 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 12.68 | 0.45 | 3.77 | 9.63 | 12.05 |
| 2025-03-31 | 11.10 | 88.19 | 0.10 | 0.79 | 1.38 | 11.00 | 0.00 | 0.02 | 9.14 | 12.58 |
| 2024-12-31 | 11.38 | 83.18 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 16.78 | 0.01 | 0.04 | 9.44 | 13.68 |
| 2024-09-30 | 17.29 | 88.14 | 0.29 | 1.45 | 2.01 | 10.26 | 0.03 | 0.15 | 13.15 | 19.62 |
| 2024-06-30 | 14.39 | 89.69 | 0.45 | 2.84 | 1.13 | 7.06 | 0.07 | 0.41 | 12.40 | 16.05 |
| 2024-03-31 | 12.08 | 90.45 | 0.17 | 1.26 | 1.10 | 8.27 | 0.00 | 0.02 | 9.81 | 13.35 |