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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程琨
- 成立日期：
- 2021-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.19亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
11819.28 |
|
10.59% |
| 2 |
腾讯控股 |
11016.56 |
|
9.87% |
| 3 |
美的集团 |
9428.36 |
|
8.45% |
| 4 |
伟星股份 |
7700.84 |
|
6.90% |
| 5 |
TMH |
7498.99 |
|
6.72% |
| 6 |
汇丰控股 |
7498.99 |
|
6.72% |
| 7 |
海康威视 |
6352.04 |
|
5.69% |
| 8 |
继峰股份 |
6089.07 |
|
5.45% |
| 9 |
杰克科技 |
5365.64 |
|
4.81% |
| 10 |
分众传媒 |
4356.03 |
|
3.90% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.59% |
5.79% |
6.96% |
22.22% |
22.09% |
24.40% |
21.08% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
4815/10605 |
2738/10605 |
1443/10605 |
3450/10605 |
4340/10605 |
4158/10605 |
3710/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0057 |
0.52% |
| 2025-12-25 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-12-24 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-12-23 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-22 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0075 |
0.69% |
