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- 基金估值：
-
[04-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程琨
- 成立日期：
- 2021-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.96亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-29 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0182 |
1.63 |
| 2026-04-28 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2026-04-27 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0078 |
-0.69 |
| 2026-04-24 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2026-04-23 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0130 |
-1.14 |
| 2026-04-22 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-04-21 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-04-20 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0085 |
0.75 |
| 2026-04-17 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-04-16 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0166 |
1.49 |
| 2026-04-15 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-04-14 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0086 |
0.78 |
| 2026-04-13 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0137 |
-1.23 |
| 2026-04-10 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-04-09 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0037 |
-0.33 |
| 2026-04-08 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0369 |
3.41 |
| 2026-04-07 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0039 |
-0.36 |
| 2026-04-03 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0082 |
-0.75 |
| 2026-04-02 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0083 |
-0.75 |
| 2026-04-01 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0224 |
2.08 |