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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程琨
- 成立日期：
- 2021-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.60亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0240 |
-2.02 |
| 2026-02-12 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-11 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0031 |
0.26 |
| 2026-02-10 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0076 |
0.65 |
| 2026-02-09 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0135 |
1.16 |
| 2026-02-06 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0095 |
-0.81 |
| 2026-02-05 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0079 |
-0.67 |
| 2026-02-04 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-02-03 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0234 |
2.02 |
| 2026-02-02 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0399 |
-3.33 |
| 2026-01-30 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0347 |
-2.82 |
| 2026-01-29 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0061 |
0.50 |
| 2026-01-28 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0247 |
2.06 |
| 2026-01-27 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0142 |
1.20 |
| 2026-01-26 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0147 |
1.25 |
| 2026-01-23 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-01-22 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0065 |
-0.55 |
| 2026-01-21 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0184 |
1.59 |
| 2026-01-20 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0056 |
0.49 |
| 2026-01-19 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0158 |
1.39 |