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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程琨
- 成立日期：
- 2021-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.19亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0036 |
0.33 |
| 2025-12-30 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0116 |
1.07 |
| 2025-12-29 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0149 |
-1.35 |
| 2025-12-26 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0057 |
0.52 |
| 2025-12-25 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0031 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-22 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0075 |
0.69 |
| 2025-12-19 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0052 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2025-12-17 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0180 |
1.69 |
| 2025-12-16 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0148 |
-1.37 |
| 2025-12-15 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0031 |
-0.29 |
| 2025-12-12 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0166 |
1.56 |
| 2025-12-11 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0040 |
-0.37 |
| 2025-12-10 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0083 |
0.78 |
| 2025-12-09 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0114 |
-1.06 |
| 2025-12-08 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0056 |
-0.52 |
| 2025-12-05 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0064 |
0.60 |
| 2025-12-04 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0030 |
0.28 |