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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王方
- 成立日期：
- 2020-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
2574.65 |
|
9.87% |
| 2 |
华丰科技 |
1992.98 |
|
7.64% |
| 3 |
农夫山泉 |
1812.88 |
|
6.95% |
| 4 |
寒武纪 |
1706.87 |
|
6.54% |
| 5 |
东鹏饮料 |
1403.56 |
|
5.38% |
| 6 |
胜宏科技 |
1236.21 |
|
4.74% |
| 7 |
科沃斯 |
1053.50 |
|
4.04% |
| 8 |
第四范式 |
979.49 |
|
3.75% |
| 9 |
哔哩哔哩-W |
925.62 |
|
3.55% |
| 10 |
长飞光纤光缆 |
829.48 |
|
3.18% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.17% |
4.59% |
-11.53% |
18.23% |
15.73% |
15.73% |
-5.44% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8614/10633 |
2594/10633 |
10059/10633 |
3979/10633 |
5496/10633 |
5426/10633 |
9077/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.7704 |
0.7704 |
-0.0118 |
-1.51% |
| 2025-12-30 |
0.7822 |
0.7822 |
0.0037 |
0.48% |
| 2025-12-29 |
0.7785 |
0.7785 |
-0.0022 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
0.7807 |
0.7807 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2025-12-25 |
0.7818 |
0.7818 |
0.0023 |
0.30% |
