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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王方
- 成立日期：
- 2020-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
2043.24 |
|
9.14% |
| 2 |
中际旭创 |
1701.90 |
|
7.61% |
| 3 |
华丰科技 |
1474.14 |
|
6.60% |
| 4 |
中芯国际 |
1242.30 |
|
5.56% |
| 5 |
哔哩哔哩-W |
994.16 |
|
4.45% |
| 6 |
胜宏科技 |
926.01 |
|
4.14% |
| 7 |
汇聚科技 |
785.09 |
|
3.51% |
| 8 |
鼎龙股份 |
763.28 |
|
3.42% |
| 9 |
农夫山泉 |
760.68 |
|
3.40% |
| 10 |
海光信息 |
740.91 |
|
3.31% |
业绩表现
截至：2026-02-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.01% |
-3.03% |
1.34% |
15.70% |
18.34% |
2.75% |
-6.74% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.58% |
1.57% |
5.27% |
15.88% |
25.23% |
5.00% |
19.55% |
| 同类型阶段排名 |
9536/10739 |
9919/10739 |
7249/10739 |
4651/10739 |
5773/10739 |
6691/10739 |
9370/10739 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
0.7916 |
0.7916 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2026-02-09 |
0.7929 |
0.7929 |
0.0210 |
2.72% |
| 2026-02-06 |
0.7719 |
0.7719 |
-0.0080 |
-1.03% |
| 2026-02-05 |
0.7799 |
0.7799 |
-0.0141 |
-1.78% |
| 2026-02-04 |
0.7940 |
0.7940 |
-0.0057 |
-0.71% |
