国投瑞银价值成长一年持有混合C 报告期末总份额 0.20 亿份，比上期增加 -16.28% , 期末净资产 0.18 亿元，比上期增加 11.88% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.01 | 0.05 | 0.20 | -16.28 | 0.18 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.02 | 0.24 | -5.98 | 0.16 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -1.52 | 0.17 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.01 | 0.26 | -3.32 | 0.18 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.01 | 0.27 | -1.71 | 0.19 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.01 | 0.28 | -1.95 | 0.18 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.01 | 0.28 | -4.20 | 0.19 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.02 | 0.30 | -7.11 | 0.20 |