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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施成
- 成立日期：
- 2019-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.57亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
3.0152 |
3.0152 |
0.0991 |
3.40 |
| 2025-12-23 |
2.9161 |
2.9161 |
0.1070 |
3.81 |
| 2025-12-22 |
2.8091 |
2.8091 |
0.1111 |
4.12 |
| 2025-12-19 |
2.6980 |
2.6980 |
-0.0044 |
-0.16 |
| 2025-12-18 |
2.7024 |
2.7024 |
-0.0787 |
-2.83 |
| 2025-12-17 |
2.7811 |
2.7811 |
0.1800 |
6.92 |
| 2025-12-16 |
2.6011 |
2.6011 |
-0.0334 |
-1.27 |
| 2025-12-15 |
2.6345 |
2.6345 |
-0.0272 |
-1.02 |
| 2025-12-12 |
2.6617 |
2.6617 |
-0.0111 |
-0.42 |
| 2025-12-11 |
2.6728 |
2.6728 |
-0.0420 |
-1.55 |
| 2025-12-10 |
2.7148 |
2.7148 |
-0.0142 |
-0.52 |
| 2025-12-09 |
2.7290 |
2.7290 |
0.0514 |
1.92 |
| 2025-12-08 |
2.6776 |
2.6776 |
0.1201 |
4.70 |
| 2025-12-05 |
2.5575 |
2.5575 |
-0.0097 |
-0.38 |
| 2025-12-04 |
2.5672 |
2.5672 |
-0.0035 |
-0.14 |
| 2025-12-03 |
2.5707 |
2.5707 |
-0.0493 |
-1.88 |
| 2025-12-02 |
2.6200 |
2.6200 |
-0.0632 |
-2.36 |
| 2025-12-01 |
2.6832 |
2.6832 |
0.0001 |
0.00 |
| 2025-11-28 |
2.6831 |
2.6831 |
0.0338 |
1.28 |
| 2025-11-27 |
2.6493 |
2.6493 |
-0.0181 |
-0.68 |