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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施成
- 成立日期：
- 2019-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.78亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
2.9667 |
2.9667 |
-0.0021 |
-0.07 |
| 2026-02-10 |
2.9688 |
2.9688 |
-0.0281 |
-0.94 |
| 2026-02-09 |
2.9969 |
2.9969 |
0.0701 |
2.40 |
| 2026-02-06 |
2.9268 |
2.9268 |
0.0462 |
1.60 |
| 2026-02-05 |
2.8806 |
2.8806 |
-0.1320 |
-4.38 |
| 2026-02-04 |
3.0126 |
3.0126 |
-0.0567 |
-1.85 |
| 2026-02-03 |
3.0693 |
3.0693 |
0.0740 |
2.47 |
| 2026-02-02 |
2.9953 |
2.9953 |
-0.0673 |
-2.20 |
| 2026-01-30 |
3.0626 |
3.0626 |
-0.0022 |
-0.07 |
| 2026-01-29 |
3.0648 |
3.0648 |
-0.0862 |
-2.74 |
| 2026-01-28 |
3.1510 |
3.1510 |
0.0177 |
0.56 |
| 2026-01-27 |
3.1333 |
3.1333 |
0.0009 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
3.1324 |
3.1324 |
0.0073 |
0.23 |
| 2026-01-23 |
3.1251 |
3.1251 |
0.0689 |
2.25 |
| 2026-01-22 |
3.0562 |
3.0562 |
0.0464 |
1.54 |
| 2026-01-21 |
3.0098 |
3.0098 |
0.0923 |
3.16 |
| 2026-01-20 |
2.9175 |
2.9175 |
-0.0882 |
-2.93 |
| 2026-01-19 |
3.0057 |
3.0057 |
0.0299 |
1.00 |
| 2026-01-16 |
2.9758 |
2.9758 |
-0.0292 |
-0.97 |
| 2026-01-15 |
3.0050 |
3.0050 |
0.0481 |
1.63 |