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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施成
- 成立日期：
- 2019-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.78亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.9626 |
2.9626 |
0.0491 |
1.69 |
| 2026-03-31 |
2.9135 |
2.9135 |
-0.1213 |
-4.00 |
| 2026-03-30 |
3.0348 |
3.0348 |
-0.0114 |
-0.37 |
| 2026-03-27 |
3.0462 |
3.0462 |
0.0874 |
2.95 |
| 2026-03-26 |
2.9588 |
2.9588 |
0.0490 |
1.68 |
| 2026-03-25 |
2.9098 |
2.9098 |
0.0471 |
1.65 |
| 2026-03-24 |
2.8627 |
2.8627 |
0.0543 |
1.93 |
| 2026-03-23 |
2.8084 |
2.8084 |
-0.0513 |
-1.79 |
| 2026-03-20 |
2.8597 |
2.8597 |
0.0678 |
2.43 |
| 2026-03-19 |
2.7919 |
2.7919 |
-0.1180 |
-4.06 |
| 2026-03-18 |
2.9099 |
2.9099 |
0.0198 |
0.69 |
| 2026-03-17 |
2.8901 |
2.8901 |
-0.1102 |
-3.67 |
| 2026-03-16 |
3.0003 |
3.0003 |
0.0326 |
1.10 |
| 2026-03-13 |
2.9677 |
2.9677 |
0.0149 |
0.50 |
| 2026-03-12 |
2.9528 |
2.9528 |
-0.0563 |
-1.87 |
| 2026-03-11 |
3.0091 |
3.0091 |
0.0361 |
1.21 |
| 2026-03-10 |
2.9730 |
2.9730 |
0.0745 |
2.57 |
| 2026-03-09 |
2.8985 |
2.8985 |
-0.0301 |
-1.03 |
| 2026-03-06 |
2.9286 |
2.9286 |
-0.0271 |
-0.92 |
| 2026-03-05 |
2.9557 |
2.9557 |
0.0420 |
1.44 |