国投瑞银先进制造混合 报告期末总份额 6.57 亿份，比上期增加 -10.49% , 期末净资产 18.46 亿元，比上期增加 47.26% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.54 | 2.31 | 6.57 | -10.49 | 18.46 |
| 2025-06-30 | 0.18 | 0.49 | 7.34 | -4.09 | 12.54 |
| 2025-03-31 | 0.18 | 1.10 | 7.65 | -10.80 | 13.31 |
| 2024-12-31 | 0.63 | 3.02 | 8.58 | -21.80 | 14.89 |
| 2024-09-30 | 0.27 | 0.57 | 10.97 | -2.61 | 20.46 |
| 2024-06-30 | 0.43 | 0.74 | 11.26 | -2.68 | 18.30 |
| 2024-03-31 | 0.73 | 0.71 | 11.57 | 0.11 | 22.28 |
| 2023-12-31 | 0.55 | 0.86 | 11.56 | -2.63 | 24.23 |