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- 基金估值：
-
[09-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 綦缚鹏,狄晓娇
- 成立日期：
- 2016-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
九州通 |
71.14 |
|
1.64% |
| 2 |
银轮股份 |
68.15 |
|
1.58% |
| 3 |
鱼跃医疗 |
63.54 |
|
1.47% |
| 4 |
保利地产 |
58.48 |
|
1.35% |
| 5 |
法拉电子 |
57.73 |
|
1.33% |
| 6 |
玲珑轮胎 |
52.01 |
|
1.20% |
| 7 |
海利得 |
38.10 |
|
0.88% |
| 8 |
太阳纸业 |
28.34 |
|
0.66% |
| 9 |
中际旭创 |
17.23 |
|
0.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1801 |
1103.32 |
10.94 |
65.53% |
业绩表现
截至：2019-09-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-0.10% |
0.10% |
0.00% |
0.49% |
0.39% |
2.10% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
8.96% |
9.65% |
8.25% |
22.58% |
33.33% |
19.33% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
6.66% |
10.65% |
9.04% |
16.24% |
21.04% |
13.66% |
| 同类型阶段排名 |
3182/3645 |
3429/3645 |
3341/3645 |
3277/3645 |
3320/3645 |
3335/3645 |
2752/3645 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-09-10 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-09-09 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-09-06 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-09-05 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-09-04 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0000 |
0.00% |
