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- 基金估值：
-
[09-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 綦缚鹏,狄晓娇
- 成立日期：
- 2016-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2019-09-10 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-09-09 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-09-06 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-09-05 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-09-04 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-09-03 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-09-02 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2019-08-30 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-08-29 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-08-28 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-08-27 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-08-26 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-08-23 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-08-22 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-08-21 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-08-20 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-08-19 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-08-16 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-08-15 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-08-14 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00 |