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- 基金估值：
-
[10-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吉莉
- 成立日期：
- 2015-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工商银行 |
75.57 |
|
2.16% |
| 2 |
峨眉山A |
48.16 |
|
1.38% |
| 3 |
格力电器 |
41.80 |
|
1.19% |
| 4 |
中国平安 |
30.13 |
|
0.86% |
| 5 |
建设银行 |
27.97 |
|
0.80% |
| 6 |
亿纬锂能 |
25.89 |
|
0.74% |
| 7 |
重庆百货 |
23.28 |
|
0.66% |
| 8 |
永辉超市 |
21.65 |
|
0.62% |
| 9 |
美的集团 |
21.26 |
|
0.61% |
| 10 |
海信家电 |
21.09 |
|
0.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1805 |
714.37 |
7.06 |
20.40% |
| 2 |
国开1804 |
598.39 |
5.98 |
17.09% |
| 3 |
国开1801 |
498.90 |
4.95 |
14.25% |
| 4 |
国开1702 |
450.98 |
4.42 |
12.88% |
业绩表现
截至：2019-10-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.50% |
0.40% |
0.30% |
0.00% |
-0.39% |
1.61% |
-2.27% |
| 沪深300指数 |
2.07% |
-0.89% |
3.04% |
-3.99% |
26.50% |
32.10% |
18.66% |
| 同类型平均收益率 |
1.23% |
-0.19% |
5.80% |
3.87% |
20.18% |
20.43% |
13.05% |
| 同类型阶段排名 |
2475/3681 |
1340/3681 |
3211/3681 |
2797/3681 |
3445/3681 |
3229/3681 |
3088/3681 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-09-19 |
1.0120 |
1.0300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-09-18 |
1.0120 |
1.0300 |
0.0040 |
0.39% |
| 2019-09-17 |
1.0080 |
1.0260 |
0.0011 |
0.11% |
| 2019-09-16 |
1.0070 |
1.0250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-09-12 |
1.0070 |
1.0250 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-01-11 |
2018-01-15 |
2018-01-15 |
2018-01-17 |
0.0100 |
| 2017-01-10 |
2017-01-12 |
2017-01-12 |
2017-01-16 |
0.0050 |
| 2016-01-13 |
2016-01-15 |
2016-01-15 |
2016-01-19 |
0.0028 |
