国投瑞银新回报混合（001119）

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基金估值：
[10-17]
累计分红：
--元
基金经理：
吉莉
成立日期：
2015-03-20
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.35亿份
管 理 人：
国投瑞银基金管理有限公司
海通评级：
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资产配置

截至：2019-06-30

国投瑞银新回报混合 净资产规模 0.35 亿元，比上期增加 0.00% , 股票配置占比上期增加 -42.86% 。

资产配置明细

报告日期 股票市值
（亿元）		 股票占净
比		 债券市值
（亿元）		 债券占净
比		 现金市值
（亿元）		 现金占净
比		 其他市值
（亿元）		 其他占净
比		 净资产
（亿元）		 资产总值
（亿元）
2019-06-30 0.04 10.51 0.23 63.79 0.03 7.13 0.07 18.57 0.35 0.35
2019-03-31 0.07 17.96 0.19 47.86 0.05 12.59 0.09 21.59 0.40 0.40
2018-12-31 0.14 26.77 0.10 19.46 0.12 23.28 0.16 30.49 0.44 0.52
2018-09-30 0.27 47.42 0.10 17.95 0.19 34.13 0.00 0.50 0.54 0.56
2018-06-30 0.23 42.83 0.00 0.00 0.14 25.55 0.17 31.62 0.52 0.54
2018-03-31 0.33 47.22 0.00 0.19 0.36 52.41 0.00 0.18 0.66 0.69
2017-12-31 0.25 29.70 0.00 0.00 0.33 39.59 0.26 30.71 0.78 0.84
2017-09-30 0.31 31.43 0.30 30.49 0.12 12.19 0.25 25.89 0.97 0.97

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据