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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.0960元
- 基金经理：
- 吉莉
- 成立日期：
- 2008-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.96亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国铝业 |
2648.93 |
|
3.83% |
| 2 |
天赐材料 |
2107.09 |
|
3.04% |
| 3 |
寒武纪 |
1906.04 |
|
2.75% |
| 4 |
西部矿业 |
1878.97 |
|
2.72% |
| 5 |
洛阳钼业 |
1701.20 |
|
2.46% |
| 6 |
紫金矿业 |
1481.52 |
|
2.14% |
| 7 |
中国平安 |
1458.29 |
|
2.11% |
| 8 |
神火股份 |
1426.24 |
|
2.06% |
| 9 |
海光信息 |
1351.58 |
|
1.95% |
| 10 |
麦格米特 |
1253.77 |
|
1.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
宙邦转债 |
929.89 |
6.36 |
1.34% |
| 2 |
宙邦转债 |
929.89 |
6.36 |
1.34% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.60% |
-8.90% |
-0.87% |
5.26% |
40.20% |
-0.87% |
36.87% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
3331/10855 |
7960/10855 |
6645/10855 |
2123/10855 |
1575/10855 |
6631/10855 |
1754/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
3.5053 |
4.6013 |
-0.0760 |
-0.96% |
| 2026-04-01 |
3.5394 |
4.6354 |
0.0956 |
1.23% |
| 2026-03-31 |
3.4965 |
4.5925 |
-0.1016 |
-1.29% |
| 2026-03-30 |
3.5421 |
4.6381 |
0.0270 |
0.34% |
| 2026-03-27 |
3.5300 |
4.6260 |
0.1018 |
1.31% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-10-23 |
2017-10-25 |
2017-10-25 |
2017-10-27 |
0.4660 |
| 2014-01-13 |
2014-01-16 |
2014-01-16 |
2014-01-20 |
0.0400 |
| 2010-12-23 |
2010-12-27 |
2010-12-27 |
2010-12-29 |
0.3500 |
| 2010-01-08 |
2010-01-12 |
2010-01-12 |
2010-01-14 |
0.2000 |
| 2009-05-19 |
2009-05-22 |
2009-05-22 |
2009-05-26 |
0.0400 |
