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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.0960元
- 基金经理：
- 吉莉
- 成立日期：
- 2008-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.96亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.6817 |
4.7777 |
-0.1301 |
-1.56 |
| 2026-02-12 |
3.7401 |
4.8361 |
0.0419 |
0.51 |
| 2026-02-11 |
3.7213 |
4.8173 |
0.0283 |
0.34 |
| 2026-02-10 |
3.7086 |
4.8046 |
0.0136 |
0.16 |
| 2026-02-09 |
3.7025 |
4.7985 |
0.0869 |
1.06 |
| 2026-02-06 |
3.6635 |
4.7595 |
0.0336 |
0.41 |
| 2026-02-05 |
3.6484 |
4.7444 |
-0.1161 |
-1.41 |
| 2026-02-04 |
3.7005 |
4.7965 |
-0.0009 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
3.7009 |
4.7969 |
0.0838 |
1.03 |
| 2026-02-02 |
3.6633 |
4.7593 |
-0.3151 |
-3.72 |
| 2026-01-30 |
3.8047 |
4.9007 |
-0.1892 |
-2.18 |
| 2026-01-29 |
3.8896 |
4.9856 |
-0.0853 |
-0.98 |
| 2026-01-28 |
3.9279 |
5.0239 |
0.1892 |
2.21 |
| 2026-01-27 |
3.8430 |
4.9390 |
-0.0287 |
-0.33 |
| 2026-01-26 |
3.8559 |
4.9519 |
0.0992 |
1.17 |
| 2026-01-23 |
3.8114 |
4.9074 |
0.0472 |
0.56 |
| 2026-01-22 |
3.7902 |
4.8862 |
0.0080 |
0.10 |
| 2026-01-21 |
3.7866 |
4.8826 |
0.1459 |
1.76 |
| 2026-01-20 |
3.7211 |
4.8171 |
-0.0274 |
-0.33 |
| 2026-01-19 |
3.7334 |
4.8294 |
0.1005 |
1.22 |