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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 1.0960元
- 基金经理：
- 吉莉
- 成立日期：
- 2008-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.98亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
2131.93 |
|
3.24% |
| 2 |
华虹公司 |
1992.93 |
|
3.03% |
| 3 |
科达利 |
1794.57 |
|
2.73% |
| 4 |
洛阳钼业 |
1783.83 |
|
2.71% |
| 5 |
西部矿业 |
1747.24 |
|
2.66% |
| 6 |
紫金矿业 |
1694.27 |
|
2.58% |
| 7 |
海光信息 |
1593.40 |
|
2.42% |
| 8 |
宁德时代 |
1575.84 |
|
2.40% |
| 9 |
中国铝业 |
1471.58 |
|
2.24% |
| 10 |
麦格米特 |
1436.29 |
|
2.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
宙邦转债 |
628.61 |
4.20 |
0.96% |
| 2 |
兴业转债 |
595.62 |
4.93 |
0.91% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.87% |
10.84% |
16.41% |
43.25% |
52.05% |
5.58% |
41.10% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
2214/10649 |
2317/10649 |
1881/10649 |
1271/10649 |
2049/10649 |
4297/10649 |
1898/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
3.7334 |
4.8294 |
0.1005 |
1.22% |
| 2026-01-16 |
3.6883 |
4.7843 |
-0.0466 |
-0.56% |
| 2026-01-15 |
3.7092 |
4.8052 |
0.0559 |
0.68% |
| 2026-01-14 |
3.6841 |
4.7801 |
0.0481 |
0.59% |
| 2026-01-13 |
3.6625 |
4.7585 |
-0.0051 |
-0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-10-23 |
2017-10-25 |
2017-10-25 |
2017-10-27 |
0.4660 |
| 2014-01-13 |
2014-01-16 |
2014-01-16 |
2014-01-20 |
0.0400 |
| 2010-12-23 |
2010-12-27 |
2010-12-27 |
2010-12-29 |
0.3500 |
| 2010-01-08 |
2010-01-12 |
2010-01-12 |
2010-01-14 |
0.2000 |
| 2009-05-19 |
2009-05-22 |
2009-05-22 |
2009-05-26 |
0.0400 |
