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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯汉杰,洪志
- 成立日期：
- 2021-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.97亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山金国际 |
9132.18 |
|
6.57% |
| 2 |
赤峰黄金 |
8874.00 |
|
6.38% |
| 3 |
中金黄金 |
6579.00 |
|
4.73% |
| 4 |
宏发股份 |
5271.84 |
|
3.79% |
| 5 |
开立医疗 |
5157.00 |
|
3.71% |
| 6 |
惠泰医疗 |
4560.91 |
|
3.28% |
| 7 |
湖南黄金 |
4487.91 |
|
3.23% |
| 8 |
紫金矿业 |
4121.60 |
|
2.96% |
| 9 |
新奥股份 |
3596.00 |
|
2.59% |
| 10 |
华荣股份 |
3449.30 |
|
2.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25申能集SCP002 |
3998.83 |
40.00 |
2.88% |
| 2 |
23国开02 |
3064.69 |
30.00 |
2.20% |
| 3 |
23沪国资MTN001 |
3058.24 |
30.00 |
2.20% |
| 4 |
24进出14 |
3037.55 |
30.00 |
2.18% |
| 5 |
25沪机场股SCP003 |
3006.75 |
30.00 |
2.16% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.61% |
3.74% |
-0.26% |
11.96% |
14.45% |
1.61% |
16.57% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
6855/10636 |
5405/10636 |
7418/10636 |
5776/10636 |
6557/10636 |
7276/10636 |
4575/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-09 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0087 |
0.78% |
| 2026-01-08 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-01-07 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-01-06 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0084 |
0.75% |
