加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯汉杰,洪志
- 成立日期：
- 2021-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.97亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0047 |
-0.41 |
| 2026-01-15 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-14 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-01-13 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0044 |
0.39 |
| 2026-01-12 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-09 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0087 |
0.78 |
| 2026-01-08 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2026-01-07 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0035 |
-0.31 |
| 2026-01-06 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0084 |
0.75 |
| 2026-01-05 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0077 |
0.69 |
| 2025-12-31 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0027 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0055 |
-0.49 |
| 2025-12-26 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0058 |
0.52 |
| 2025-12-25 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-24 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0037 |
-0.33 |
| 2025-12-23 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0036 |
0.32 |
| 2025-12-19 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0008 |
0.07 |