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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯汉杰,洪志
- 成立日期：
- 2021-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.97亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0027 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0055 |
-0.49 |
| 2025-12-26 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0058 |
0.52 |
| 2025-12-25 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-24 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0037 |
-0.33 |
| 2025-12-23 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0036 |
0.32 |
| 2025-12-19 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0131 |
1.19 |
| 2025-12-16 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0099 |
-0.89 |
| 2025-12-15 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0035 |
0.32 |
| 2025-12-12 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0071 |
0.65 |
| 2025-12-11 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-10 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0049 |
0.45 |
| 2025-12-09 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0077 |
-0.70 |
| 2025-12-08 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0040 |
-0.36 |
| 2025-12-05 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0060 |
0.55 |
| 2025-12-04 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0028 |
-0.25 |