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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 戴计辉
- 成立日期：
- 2019-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.6660 |
1.6660 |
0.0024 |
0.14 |
| 2026-02-10 |
1.6636 |
1.6636 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
1.6619 |
1.6619 |
0.0061 |
0.37 |
| 2026-02-06 |
1.6558 |
1.6558 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.6549 |
1.6549 |
-0.0033 |
-0.20 |
| 2026-02-04 |
1.6582 |
1.6582 |
0.0044 |
0.27 |
| 2026-02-03 |
1.6538 |
1.6538 |
0.0129 |
0.79 |
| 2026-02-02 |
1.6409 |
1.6409 |
-0.0215 |
-1.29 |
| 2026-01-30 |
1.6624 |
1.6624 |
-0.0064 |
-0.38 |
| 2026-01-29 |
1.6688 |
1.6688 |
-0.0061 |
-0.36 |
| 2026-01-28 |
1.6749 |
1.6749 |
0.0046 |
0.28 |
| 2026-01-27 |
1.6703 |
1.6703 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-26 |
1.6695 |
1.6695 |
-0.0046 |
-0.27 |
| 2026-01-23 |
1.6741 |
1.6741 |
0.0057 |
0.34 |
| 2026-01-22 |
1.6684 |
1.6684 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.6687 |
1.6687 |
0.0028 |
0.17 |
| 2026-01-20 |
1.6659 |
1.6659 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.6658 |
1.6658 |
0.0086 |
0.52 |
| 2026-01-16 |
1.6572 |
1.6572 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.6568 |
1.6568 |
0.0022 |
0.13 |