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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 戴计辉
- 成立日期：
- 2019-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6572 |
1.6572 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.6568 |
1.6568 |
0.0022 |
0.13 |
| 2026-01-14 |
1.6546 |
1.6546 |
0.0044 |
0.27 |
| 2026-01-13 |
1.6502 |
1.6502 |
-0.0056 |
-0.34 |
| 2026-01-12 |
1.6558 |
1.6558 |
0.0085 |
0.52 |
| 2026-01-09 |
1.6473 |
1.6473 |
0.0067 |
0.41 |
| 2026-01-08 |
1.6406 |
1.6406 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-01-07 |
1.6417 |
1.6417 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-01-06 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0144 |
0.89 |
| 2026-01-05 |
1.6256 |
1.6256 |
0.0144 |
0.89 |
| 2025-12-31 |
1.6112 |
1.6112 |
-0.0040 |
-0.25 |
| 2025-12-30 |
1.6152 |
1.6152 |
0.0045 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.6107 |
1.6107 |
-0.0027 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.6134 |
1.6134 |
0.0047 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
1.6087 |
1.6087 |
0.0060 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
1.6027 |
1.6027 |
0.0035 |
0.22 |
| 2025-12-23 |
1.5992 |
1.5992 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.6002 |
1.6002 |
0.0026 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
1.5976 |
1.5976 |
0.0066 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0015 |
0.09 |