国泰民利策略收益灵活配置混合 净资产规模 0.58 亿元，比上期增加 -9.71% , 股票配置占比上期增加 36.36% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.15 | 26.48 | 0.29 | 50.30 | 0.13 | 23.05 | 0.00 | 0.17 | 0.58 | 0.58 |
| 2025-06-30 | 0.11 | 17.19 | 0.46 | 71.08 | 0.07 | 11.66 | 0.00 | 0.07 | 0.64 | 0.64 |
| 2025-03-31 | 0.11 | 12.85 | 0.23 | 27.96 | 0.30 | 36.09 | 0.19 | 23.10 | 0.65 | 0.84 |
| 2024-12-31 | 0.09 | 14.22 | 0.36 | 54.80 | 0.21 | 30.96 | 0.00 | 0.02 | 0.66 | 0.66 |
| 2024-09-30 | 0.15 | 22.67 | 0.46 | 68.20 | 0.06 | 9.07 | 0.00 | 0.06 | 0.66 | 0.67 |
| 2024-06-30 | 0.09 | 11.98 | 0.42 | 53.46 | 0.14 | 17.90 | 0.13 | 16.66 | 0.65 | 0.78 |
| 2024-03-31 | 0.10 | 13.86 | 0.44 | 63.76 | 0.16 | 22.37 | 0.00 | 0.01 | 0.69 | 0.70 |
| 2023-12-31 | 0.11 | 20.40 | 0.33 | 60.47 | 0.10 | 19.11 | 0.00 | 0.02 | 0.53 | 0.54 |