加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0660元
- 基金经理：
- 吴可凡,梁杏
- 成立日期：
- 2017-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科达制造 |
97.23 |
|
1.82% |
| 2 |
药明康德 |
82.90 |
|
1.55% |
| 3 |
百济神州 |
73.66 |
|
1.38% |
| 4 |
藏格矿业 |
73.50 |
|
1.37% |
| 5 |
完美世界 |
64.38 |
|
1.20% |
| 6 |
春风动力 |
61.70 |
|
1.15% |
| 7 |
四方光电 |
60.73 |
|
1.13% |
| 8 |
皖维高新 |
58.62 |
|
1.10% |
| 9 |
云天化 |
57.89 |
|
1.08% |
| 10 |
思维列控 |
57.95 |
|
1.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
20.25 |
0.20 |
0.38% |
| 2 |
25国债01 |
10.08 |
0.10 |
0.19% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.89% |
5.46% |
2.13% |
23.87% |
37.77% |
37.77% |
36.70% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1580/10633 |
2128/10633 |
2486/10633 |
2843/10633 |
2395/10633 |
2368/10633 |
1926/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3973 |
1.4633 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
1.3967 |
1.4627 |
0.0078 |
0.53% |
| 2025-12-29 |
1.3894 |
1.4554 |
-0.0064 |
-0.43% |
| 2025-12-26 |
1.3954 |
1.4614 |
0.0047 |
0.32% |
| 2025-12-25 |
1.3910 |
1.4570 |
0.0064 |
0.43% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-09-28 |
2017-10-09 |
2017-10-09 |
2017-10-10 |
0.0660 |
