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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0660元
- 基金经理：
- 吴可凡,梁杏
- 成立日期：
- 2017-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.4724 |
1.5384 |
0.0145 |
0.93 |
| 2026-01-09 |
1.4588 |
1.5248 |
0.0187 |
1.22 |
| 2026-01-08 |
1.4412 |
1.5072 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.4410 |
1.5070 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-01-06 |
1.4390 |
1.5050 |
0.0163 |
1.07 |
| 2026-01-05 |
1.4237 |
1.4897 |
0.0281 |
1.89 |
| 2025-12-31 |
1.3973 |
1.4633 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.3967 |
1.4627 |
0.0078 |
0.53 |
| 2025-12-29 |
1.3894 |
1.4554 |
-0.0064 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.3954 |
1.4614 |
0.0047 |
0.32 |
| 2025-12-25 |
1.3910 |
1.4570 |
0.0064 |
0.43 |
| 2025-12-24 |
1.3850 |
1.4510 |
0.0137 |
0.94 |
| 2025-12-23 |
1.3721 |
1.4381 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.3710 |
1.4370 |
0.0116 |
0.80 |
| 2025-12-19 |
1.3601 |
1.4261 |
0.0149 |
1.04 |
| 2025-12-18 |
1.3461 |
1.4121 |
-0.0047 |
-0.33 |
| 2025-12-17 |
1.3505 |
1.4165 |
0.0265 |
1.88 |
| 2025-12-16 |
1.3256 |
1.3916 |
-0.0172 |
-1.21 |
| 2025-12-15 |
1.3418 |
1.4078 |
-0.0091 |
-0.64 |
| 2025-12-12 |
1.3504 |
1.4164 |
0.0135 |
0.95 |