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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0660元
- 基金经理：
- 吴可凡,梁杏
- 成立日期：
- 2017-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3973 |
1.4633 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.3967 |
1.4627 |
0.0078 |
0.53 |
| 2025-12-29 |
1.3894 |
1.4554 |
-0.0064 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.3954 |
1.4614 |
0.0047 |
0.32 |
| 2025-12-25 |
1.3910 |
1.4570 |
0.0064 |
0.43 |
| 2025-12-24 |
1.3850 |
1.4510 |
0.0137 |
0.94 |
| 2025-12-23 |
1.3721 |
1.4381 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.3710 |
1.4370 |
0.0116 |
0.80 |
| 2025-12-19 |
1.3601 |
1.4261 |
0.0149 |
1.04 |
| 2025-12-18 |
1.3461 |
1.4121 |
-0.0047 |
-0.33 |
| 2025-12-17 |
1.3505 |
1.4165 |
0.0265 |
1.88 |
| 2025-12-16 |
1.3256 |
1.3916 |
-0.0172 |
-1.21 |
| 2025-12-15 |
1.3418 |
1.4078 |
-0.0091 |
-0.64 |
| 2025-12-12 |
1.3504 |
1.4164 |
0.0135 |
0.95 |
| 2025-12-11 |
1.3377 |
1.4037 |
-0.0139 |
-0.97 |
| 2025-12-10 |
1.3508 |
1.4168 |
0.0056 |
0.39 |
| 2025-12-09 |
1.3455 |
1.4115 |
-0.0101 |
-0.70 |
| 2025-12-08 |
1.3550 |
1.4210 |
0.0086 |
0.60 |
| 2025-12-05 |
1.3469 |
1.4129 |
0.0160 |
1.13 |
| 2025-12-04 |
1.3319 |
1.3979 |
0.0011 |
0.08 |