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- 基金估值：
-
[08-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 樊利安
- 成立日期：
- 2016-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
乐普医疗 |
1435.23 |
|
9.57% |
| 2 |
长江电力 |
1339.75 |
|
8.94% |
| 3 |
中国平安 |
1133.17 |
|
7.56% |
| 4 |
通化东宝 |
1035.50 |
|
6.91% |
| 5 |
长春高新 |
910.80 |
|
6.08% |
| 6 |
双汇发展 |
660.25 |
|
4.40% |
| 7 |
国机汽车 |
588.25 |
|
3.92% |
| 8 |
美的集团 |
542.41 |
|
3.62% |
| 9 |
工商银行 |
532.00 |
|
3.55% |
| 10 |
人福医药 |
396.60 |
|
2.65% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
15国开23 |
999.30 |
10.00 |
6.67% |
| 2 |
16广联01 |
968.80 |
10.00 |
6.46% |
业绩表现
截至：2018-08-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
-2.82% |
-7.32% |
-5.24% |
4.04% |
-3.04% |
18.18% |
| 沪深300指数 |
2.38% |
-3.82% |
-10.97% |
-16.36% |
-11.68% |
-17.15% |
1.32% |
| 同类型平均收益率 |
1.36% |
-2.86% |
-5.31% |
-5.92% |
-3.35% |
-6.27% |
4.05% |
| 同类型阶段排名 |
2627/3200 |
1704/3200 |
1929/3200 |
1566/3200 |
542/3200 |
1297/3200 |
432/3200 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-08-29 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2018-08-28 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0001 |
0.01% |
| 2018-08-27 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0022 |
0.19% |
| 2018-08-24 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0002 |
0.02% |
| 2018-08-23 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0006 |
0.05% |
