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- 基金估值：
-
[08-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 樊利安
- 成立日期：
- 2016-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-08-29 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2018-08-28 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-08-27 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0022 |
0.19 |
| 2018-08-24 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-08-23 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0006 |
0.05 |
| 2018-08-22 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2018-08-21 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0015 |
0.13 |
| 2018-08-20 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2018-08-17 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2018-08-16 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2018-08-15 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2018-08-14 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-08-13 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-10 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0012 |
0.10 |
| 2018-08-09 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0026 |
0.22 |
| 2018-08-08 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.0068 |
-0.57 |
| 2018-08-07 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0030 |
0.25 |
| 2018-08-06 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0057 |
-0.48 |
| 2018-08-03 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0056 |
-0.47 |
| 2018-08-02 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0041 |
-0.34 |