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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.9940元
- 基金经理：
- 程洲
- 成立日期：
- 2013-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.09亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
聚和材料 |
18788.00 |
|
8.95% |
| 2 |
冠盛股份 |
14240.00 |
|
6.78% |
| 3 |
索通发展 |
12765.28 |
|
6.08% |
| 4 |
英科医疗 |
12448.00 |
|
5.93% |
| 5 |
奥泰生物 |
10824.83 |
|
5.16% |
| 6 |
星帅尔 |
10603.16 |
|
5.05% |
| 7 |
宁德时代 |
10283.28 |
|
4.90% |
| 8 |
吉贝尔 |
9295.13 |
|
4.43% |
| 9 |
飞荣达 |
8621.60 |
|
4.11% |
| 10 |
明阳电气 |
8405.22 |
|
4.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
7161.58 |
70.90 |
3.41% |
| 2 |
国债2508 |
3848.47 |
38.10 |
1.83% |
| 3 |
25国债19 |
2006.50 |
20.00 |
0.96% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.55% |
-8.23% |
8.91% |
2.78% |
32.42% |
8.91% |
11.43% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
8284/10855 |
7561/10855 |
784/10855 |
3122/10855 |
2267/10855 |
865/10855 |
5086/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.6640 |
3.6580 |
-0.0661 |
-1.33% |
| 2026-04-02 |
2.7000 |
3.6940 |
-0.1064 |
-2.10% |
| 2026-04-01 |
2.7580 |
3.7520 |
0.0807 |
1.62% |
| 2026-03-31 |
2.7140 |
3.7080 |
-0.0973 |
-1.92% |
| 2026-03-30 |
2.7670 |
3.7610 |
0.0166 |
0.33% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-11-21 |
2016-11-23 |
2016-11-23 |
2016-11-24 |
0.9940 |
