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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.9940元
- 基金经理：
- 程洲
- 成立日期：
- 2013-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.09亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.6640 |
3.6580 |
-0.0661 |
-1.33 |
| 2026-04-02 |
2.7000 |
3.6940 |
-0.1064 |
-2.10 |
| 2026-04-01 |
2.7580 |
3.7520 |
0.0808 |
1.62 |
| 2026-03-31 |
2.7140 |
3.7080 |
-0.0973 |
-1.92 |
| 2026-03-30 |
2.7670 |
3.7610 |
0.0165 |
0.33 |
| 2026-03-27 |
2.7580 |
3.7520 |
0.0789 |
1.58 |
| 2026-03-26 |
2.7150 |
3.7090 |
-0.1028 |
-2.02 |
| 2026-03-25 |
2.7710 |
3.7650 |
0.1028 |
2.06 |
| 2026-03-24 |
2.7150 |
3.7090 |
0.0752 |
1.53 |
| 2026-03-23 |
2.6740 |
3.6680 |
-0.1633 |
-3.22 |
| 2026-03-20 |
2.7630 |
3.7570 |
-0.0661 |
-1.29 |
| 2026-03-19 |
2.7990 |
3.7930 |
-0.1376 |
-2.61 |
| 2026-03-18 |
2.8740 |
3.8680 |
0.0422 |
0.81 |
| 2026-03-17 |
2.8510 |
3.8450 |
-0.1138 |
-2.13 |
| 2026-03-16 |
2.9130 |
3.9070 |
-0.0514 |
-0.95 |
| 2026-03-13 |
2.9410 |
3.9350 |
0.0147 |
0.27 |
| 2026-03-12 |
2.9330 |
3.9270 |
0.0128 |
0.24 |
| 2026-03-11 |
2.9260 |
3.9200 |
0.0239 |
0.45 |
| 2026-03-10 |
2.9130 |
3.9070 |
0.1340 |
2.57 |
| 2026-03-09 |
2.8400 |
3.8340 |
-0.0532 |
-1.01 |