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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙迪,胡骏
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中联重科 |
1080.89 |
|
3.11% |
| 2 |
塔牌集团 |
994.17 |
|
2.86% |
| 3 |
中谷物流 |
740.63 |
|
2.13% |
| 4 |
鄂尔多斯 |
696.89 |
|
2.01% |
| 5 |
嘉化能源 |
604.64 |
|
1.74% |
| 6 |
中信银行 |
558.14 |
|
1.61% |
| 7 |
新和成 |
549.28 |
|
1.58% |
| 8 |
南京高科 |
548.00 |
|
1.58% |
| 9 |
龙佰集团 |
526.98 |
|
1.52% |
| 10 |
邮储银行 |
435.10 |
|
1.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
100.77 |
1.00 |
0.29% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.64% |
2.66% |
5.06% |
10.51% |
17.61% |
17.74% |
24.86% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
6315/10605 |
5044/10605 |
2153/10605 |
5690/10605 |
5073/10605 |
5198/10605 |
3186/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.2676 |
1.2676 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-12-25 |
1.2654 |
1.2654 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-12-24 |
1.2623 |
1.2623 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-12-23 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-12-22 |
1.2574 |
1.2574 |
-0.0021 |
-0.17% |
