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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙迪,胡骏
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0200 |
-1.50 |
| 2026-02-12 |
1.3352 |
1.3352 |
-0.0055 |
-0.41 |
| 2026-02-11 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0088 |
0.66 |
| 2026-02-10 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0113 |
0.86 |
| 2026-02-06 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0035 |
-0.26 |
| 2026-02-05 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.0034 |
-0.26 |
| 2026-02-04 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0183 |
1.40 |
| 2026-02-03 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0134 |
1.03 |
| 2026-02-02 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0321 |
-2.42 |
| 2026-01-30 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0065 |
-0.49 |
| 2026-01-29 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0107 |
0.81 |
| 2026-01-28 |
1.3235 |
1.3235 |
0.0048 |
0.36 |
| 2026-01-27 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0066 |
-0.50 |
| 2026-01-26 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2026-01-23 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0036 |
0.27 |
| 2026-01-22 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0070 |
0.53 |
| 2026-01-21 |
1.3173 |
1.3173 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-20 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0135 |
1.04 |
| 2026-01-19 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0181 |
1.41 |