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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙迪,胡骏
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-30 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-29 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0051 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
1.2676 |
1.2676 |
0.0022 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
1.2654 |
1.2654 |
0.0031 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
1.2623 |
1.2623 |
0.0030 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
1.2574 |
1.2574 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2025-12-19 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0057 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0076 |
0.61 |
| 2025-12-17 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0078 |
0.63 |
| 2025-12-16 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0115 |
-0.92 |
| 2025-12-15 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0053 |
0.43 |
| 2025-12-12 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0055 |
0.44 |
| 2025-12-11 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0066 |
-0.53 |
| 2025-12-10 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0032 |
0.26 |
| 2025-12-09 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0116 |
-0.92 |
| 2025-12-08 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0079 |
-0.63 |
| 2025-12-05 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0078 |
0.62 |
| 2025-12-04 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0021 |
-0.17 |