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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 樊力谨
- 成立日期：
- 2019-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.93亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
4650.02 |
|
8.71% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
4406.76 |
|
8.26% |
| 3 |
江西铜业股份 |
3177.22 |
|
5.95% |
| 4 |
海信家电 |
2968.18 |
|
5.56% |
| 5 |
五矿资源 |
2857.97 |
|
5.35% |
| 6 |
TCL电子 |
2696.62 |
|
5.05% |
| 7 |
安踏体育 |
2521.64 |
|
4.72% |
| 8 |
紫金矿业 |
2488.20 |
|
4.66% |
| 9 |
徐工机械 |
2292.23 |
|
4.29% |
| 10 |
创科实业 |
2285.81 |
|
4.28% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.57% |
2.75% |
6.08% |
30.83% |
67.27% |
3.86% |
11.17% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
2940/10644 |
6297/10644 |
4663/10644 |
2649/10644 |
876/10644 |
4701/10644 |
5782/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.5508 |
1.5508 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
1.5508 |
1.5508 |
0.0099 |
0.64% |
| 2026-01-13 |
1.5409 |
1.5409 |
0.0038 |
0.25% |
| 2026-01-12 |
1.5371 |
1.5371 |
0.0143 |
0.94% |
| 2026-01-09 |
1.5228 |
1.5228 |
0.0116 |
0.77% |
