广发港股通优质增长混合A 净资产规模 4.46 亿元，比上期增加 20.61% , 股票配置占比上期增加 18.32% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.65 | 85.99 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 13.23 | 0.04 | 0.78 | 4.46 | 5.41 |
| 2025-06-30 | 3.93 | 77.82 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 21.20 | 0.05 | 0.98 | 3.70 | 5.05 |
| 2025-03-31 | 5.54 | 82.86 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 17.07 | 0.00 | 0.07 | 3.73 | 6.68 |
| 2024-12-31 | 5.39 | 89.80 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 9.18 | 0.06 | 1.02 | 3.95 | 6.00 |
| 2024-09-30 | 7.29 | 91.57 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 6.94 | 0.12 | 1.49 | 4.48 | 7.96 |
| 2024-06-30 | 6.52 | 90.23 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 8.92 | 0.06 | 0.85 | 4.16 | 7.22 |
| 2024-03-31 | 7.99 | 91.93 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 7.95 | 0.01 | 0.12 | 5.94 | 8.69 |
| 2023-12-31 | 8.69 | 92.44 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 6.92 | 0.06 | 0.64 | 5.89 | 9.40 |