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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李育鑫,易威
- 成立日期：
- 2018-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.09亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宝胜股份 |
3030.93 |
|
0.84% |
| 2 |
金证股份 |
2938.24 |
|
0.81% |
| 3 |
高新兴 |
2889.66 |
|
0.80% |
| 4 |
高能环境 |
2875.31 |
|
0.79% |
| 5 |
隆华科技 |
2759.96 |
|
0.76% |
| 6 |
银星能源 |
2712.33 |
|
0.75% |
| 7 |
锐科激光 |
2676.76 |
|
0.74% |
| 8 |
城建发展 |
2657.91 |
|
0.73% |
| 9 |
中信金属 |
2596.72 |
|
0.72% |
| 10 |
捷顺科技 |
2578.04 |
|
0.71% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1559.99 |
15.50 |
0.43% |
| 2 |
25国债01 |
70.54 |
0.70 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.96% |
6.21% |
7.31% |
27.08% |
62.47% |
2.96% |
70.14% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
4832/10633 |
3543/10633 |
1616/10633 |
3191/10633 |
1144/10633 |
5259/10633 |
638/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.4132 |
2.4132 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
2.4141 |
2.4141 |
0.0277 |
1.16% |
| 2026-01-05 |
2.3864 |
2.3864 |
0.0425 |
1.81% |
| 2025-12-31 |
2.3439 |
2.3439 |
0.0042 |
0.18% |
| 2025-12-30 |
2.3397 |
2.3397 |
0.0005 |
0.02% |
