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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李育鑫,易威
- 成立日期：
- 2018-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.09亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
2.3864 |
2.3864 |
0.0425 |
1.81 |
| 2025-12-31 |
2.3439 |
2.3439 |
0.0042 |
0.18 |
| 2025-12-30 |
2.3397 |
2.3397 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
2.3392 |
2.3392 |
-0.0028 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
2.3420 |
2.3420 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
2.3440 |
2.3440 |
0.0174 |
0.75 |
| 2025-12-24 |
2.3266 |
2.3266 |
0.0283 |
1.23 |
| 2025-12-23 |
2.2983 |
2.2983 |
-0.0059 |
-0.26 |
| 2025-12-22 |
2.3042 |
2.3042 |
0.0147 |
0.64 |
| 2025-12-19 |
2.2895 |
2.2895 |
0.0290 |
1.28 |
| 2025-12-18 |
2.2605 |
2.2605 |
0.0060 |
0.27 |
| 2025-12-17 |
2.2545 |
2.2545 |
0.0255 |
1.14 |
| 2025-12-16 |
2.2290 |
2.2290 |
-0.0247 |
-1.10 |
| 2025-12-15 |
2.2537 |
2.2537 |
-0.0056 |
-0.25 |
| 2025-12-12 |
2.2593 |
2.2593 |
0.0106 |
0.47 |
| 2025-12-11 |
2.2487 |
2.2487 |
-0.0311 |
-1.36 |
| 2025-12-10 |
2.2798 |
2.2798 |
0.0026 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
2.2772 |
2.2772 |
-0.0103 |
-0.45 |
| 2025-12-08 |
2.2875 |
2.2875 |
0.0154 |
0.68 |
| 2025-12-05 |
2.2721 |
2.2721 |
0.0324 |
1.45 |