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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.0333元
- 基金经理：
- 吴迪
- 成立日期：
- 2018-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.84亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.4314 |
1.4647 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-10 |
1.4318 |
1.4651 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.4318 |
1.4651 |
0.0036 |
0.25 |
| 2026-02-06 |
1.4283 |
1.4616 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-02-05 |
1.4290 |
1.4623 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2026-02-04 |
1.4318 |
1.4651 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.4316 |
1.4649 |
0.0026 |
0.17 |
| 2026-02-02 |
1.4291 |
1.4624 |
-0.0046 |
-0.31 |
| 2026-01-30 |
1.4336 |
1.4669 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-01-29 |
1.4351 |
1.4684 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-01-28 |
1.4366 |
1.4699 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-27 |
1.4354 |
1.4687 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-26 |
1.4343 |
1.4676 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-23 |
1.4353 |
1.4686 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-01-22 |
1.4337 |
1.4670 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.4334 |
1.4667 |
0.0023 |
0.15 |
| 2026-01-20 |
1.4312 |
1.4645 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-19 |
1.4320 |
1.4653 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-16 |
1.4311 |
1.4644 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-15 |
1.4303 |
1.4636 |
0.0006 |
0.04 |