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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0333元
- 基金经理：
- 吴迪
- 成立日期：
- 2018-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.85亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4282 |
1.4615 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-01-08 |
1.4266 |
1.4599 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.4264 |
1.4597 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.4265 |
1.4598 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-01-05 |
1.4246 |
1.4579 |
0.0026 |
0.18 |
| 2025-12-31 |
1.4221 |
1.4554 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.4223 |
1.4556 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.4221 |
1.4554 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.4228 |
1.4561 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.4223 |
1.4556 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.4216 |
1.4549 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.4205 |
1.4538 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.4201 |
1.4534 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.4192 |
1.4525 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.4184 |
1.4517 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.4183 |
1.4516 |
0.0018 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
1.4166 |
1.4499 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-15 |
1.4179 |
1.4512 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.4187 |
1.4520 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-11 |
1.4182 |
1.4515 |
-0.0004 |
-0.03 |