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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0333元
- 基金经理：
- 吴迪
- 成立日期：
- 2018-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.85亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华泰证券 |
2199.64 |
|
0.50% |
| 2 |
宁德时代 |
364.21 |
|
0.08% |
| 3 |
贵州茅台 |
303.24 |
|
0.07% |
| 4 |
东方财富 |
279.34 |
|
0.06% |
| 5 |
同花顺 |
226.78 |
|
0.05% |
| 6 |
中国平安 |
199.50 |
|
0.05% |
| 7 |
紫金矿业 |
194.60 |
|
0.04% |
| 8 |
招商银行 |
162.85 |
|
0.04% |
| 9 |
寒武纪 |
143.90 |
|
0.03% |
| 10 |
美的集团 |
150.41 |
|
0.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
19076.33 |
190.00 |
4.32% |
| 2 |
24国航MTN002 |
15046.34 |
150.00 |
3.41% |
| 3 |
24苏州国际MTN001A |
12286.82 |
120.00 |
2.78% |
| 4 |
24大连港MTN002A |
10215.01 |
100.00 |
2.31% |
| 5 |
25兴业银行永续债01BC |
9968.29 |
100.00 |
2.26% |
| 6 |
G三峡EB2 |
81.65 |
0.00 |
0.02% |
| 7 |
冠中转债 |
63.91 |
0.00 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.30% |
0.59% |
0.75% |
1.89% |
3.35% |
0.30% |
16.39% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
8915/10633 |
8160/10633 |
6159/10633 |
8587/10633 |
8754/10633 |
9254/10633 |
4562/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.4264 |
1.4597 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.4265 |
1.4598 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-01-05 |
1.4246 |
1.4579 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-12-31 |
1.4221 |
1.4554 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
1.4223 |
1.4556 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-10-29 |
2019-10-30 |
2019-10-30 |
2019-11-01 |
0.0333 |
