广发安盈混合A（002118）中低风险

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基金估值：
[01-13]
累计分红：
--元
基金经理：
宋倩倩,吴敌
成立日期：
2016-12-09
基金类型：
开放式基金
份额规模：
8.27亿份
管 理 人：
广发基金管理有限公司
海通评级：
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 国泰海通 1776.04 0.29%
2 紫金矿业 1493.49 0.24%
3 中航成飞 1374.79 0.23%
4 中航沈飞 1371.23 0.22%
5 赤峰黄金 1127.89 0.18%
6 山东黄金 1085.51 0.18%
7 宁德时代 1040.90 0.17%
8 洛阳钼业 944.04 0.15%
9 中国移动 879.31 0.14%
10 紫光国微 845.30 0.14%

业绩表现

截至：2026-01-12
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.52% 1.28% 1.58% 1.82% 4.48% 0.76% 5.88%
沪深300指数 -0.62% 3.93% 3.64% 18.59% 27.90% 2.83% 16.85%
同类型平均收益率 2.55% 5.32% 4.29% 20.07% 30.73% 4.21% 20.29%
同类型阶段排名 7675/10638 7980/10638 6532/10638 8786/10638 8675/10638 8669/10638 7194/10638

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-13 1.5773 1.5773 -0.0025 -0.16%
2026-01-12 1.5798 1.5798 0.0028 0.18%
2026-01-09 1.5770 1.5770 0.0024 0.15%
2026-01-08 1.5746 1.5746 0.0004 0.03%
2026-01-07 1.5742 1.5742 0.0003 0.02%

基金分红

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