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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋倩倩,吴敌
- 成立日期：
- 2016-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.27亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.5798 |
1.5798 |
0.0028 |
0.18 |
| 2026-01-09 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0024 |
0.15 |
| 2026-01-08 |
1.5746 |
1.5746 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.5742 |
1.5742 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-06 |
1.5739 |
1.5739 |
0.0022 |
0.14 |
| 2026-01-05 |
1.5717 |
1.5717 |
0.0038 |
0.24 |
| 2025-12-31 |
1.5679 |
1.5679 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.5673 |
1.5673 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.5658 |
1.5658 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.5674 |
1.5674 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.5661 |
1.5661 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.5641 |
1.5641 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.5633 |
1.5633 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.5627 |
1.5627 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.5618 |
1.5618 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.5605 |
1.5605 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.5607 |
1.5607 |
0.0031 |
0.20 |
| 2025-12-16 |
1.5576 |
1.5576 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-15 |
1.5586 |
1.5586 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.5598 |
1.5598 |
0.0004 |
0.03 |