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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋倩倩,吴敌
- 成立日期：
- 2016-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.63亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5772 |
1.5772 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-02-12 |
1.5790 |
1.5790 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-02-11 |
1.5778 |
1.5778 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.5776 |
1.5776 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0024 |
0.15 |
| 2026-02-06 |
1.5746 |
1.5746 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.5741 |
1.5741 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-02-04 |
1.5759 |
1.5759 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.5758 |
1.5758 |
0.0030 |
0.19 |
| 2026-02-02 |
1.5728 |
1.5728 |
-0.0040 |
-0.25 |
| 2026-01-30 |
1.5768 |
1.5768 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2026-01-29 |
1.5792 |
1.5792 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-01-28 |
1.5804 |
1.5804 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-27 |
1.5796 |
1.5796 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-26 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0027 |
-0.17 |
| 2026-01-23 |
1.5817 |
1.5817 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.5809 |
1.5809 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.5807 |
1.5807 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-01-20 |
1.5786 |
1.5786 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-01-19 |
1.5797 |
1.5797 |
0.0003 |
0.02 |