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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 费逸
- 成立日期：
- 2016-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国东航 |
1273.20 |
|
5.88% |
| 2 |
通策医疗 |
1267.51 |
|
5.86% |
| 3 |
贵州茅台 |
1267.01 |
|
5.85% |
| 4 |
美的集团 |
1236.33 |
|
5.71% |
| 5 |
山西汾酒 |
1210.48 |
|
5.59% |
| 6 |
泸州老窖 |
1161.04 |
|
5.36% |
| 7 |
英科医疗 |
1099.31 |
|
5.08% |
| 8 |
中国银行 |
1098.10 |
|
5.07% |
| 9 |
南方航空 |
900.72 |
|
4.16% |
| 10 |
招商银行 |
813.79 |
|
3.76% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.40% |
-7.24% |
-6.63% |
-6.51% |
29.20% |
-6.63% |
34.19% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
3943/10855 |
6939/10855 |
9610/10855 |
8338/10855 |
2655/10855 |
9544/10855 |
1956/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
2.9870 |
2.9870 |
-0.0090 |
-0.30% |
| 2026-04-01 |
2.9960 |
2.9960 |
0.0110 |
0.37% |
| 2026-03-31 |
2.9850 |
2.9850 |
-0.0060 |
-0.20% |
| 2026-03-30 |
2.9910 |
2.9910 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
2.9940 |
2.9940 |
0.0190 |
0.64% |
