广发鑫益混合 净资产规模 2.63 亿元，比上期增加 54.15% , 股票配置占比上期增加 56.86% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.40 | 90.48 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 8.09 | 0.04 | 1.43 | 2.63 | 2.66 |
| 2025-06-30 | 1.53 | 87.81 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 12.08 | 0.00 | 0.11 | 1.71 | 1.74 |
| 2025-03-31 | 1.59 | 81.36 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 16.46 | 0.04 | 2.18 | 1.82 | 1.95 |
| 2024-12-31 | 1.13 | 90.38 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 9.48 | 0.00 | 0.14 | 1.24 | 1.25 |
| 2024-09-30 | 1.23 | 93.52 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 6.35 | 0.00 | 0.13 | 1.30 | 1.31 |
| 2024-06-30 | 1.03 | 92.53 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 6.71 | 0.01 | 0.76 | 1.11 | 1.11 |
| 2024-03-31 | 1.09 | 93.46 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 6.48 | 0.00 | 0.06 | 1.15 | 1.17 |
| 2023-12-31 | 1.00 | 94.23 | 0.00 | 0.19 | 0.05 | 5.14 | 0.00 | 0.44 | 1.06 | 1.06 |