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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾刚
- 成立日期：
- 2016-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天顺风能 |
247.12 |
|
4.83% |
| 2 |
恩捷股份 |
247.51 |
|
4.83% |
| 3 |
亿纬锂能 |
224.77 |
|
4.39% |
| 4 |
金雷股份 |
207.53 |
|
4.05% |
| 5 |
中航沈飞 |
187.48 |
|
3.66% |
| 6 |
鼎龙股份 |
185.40 |
|
3.62% |
| 7 |
壹网壹创 |
184.50 |
|
3.60% |
| 8 |
紫光国微 |
169.78 |
|
3.32% |
| 9 |
珠海冠宇 |
149.52 |
|
2.92% |
| 10 |
中熔电气 |
147.28 |
|
2.88% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22山高02 |
327.79 |
3.00 |
6.40% |
| 2 |
23陕投03 |
318.77 |
3.00 |
6.22% |
| 3 |
23蓉高F1 |
313.26 |
3.00 |
6.12% |
| 4 |
24长产02 |
307.67 |
3.00 |
6.01% |
| 5 |
25国债01 |
282.16 |
2.80 |
5.51% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.10% |
3.84% |
-5.70% |
0.97% |
4.49% |
4.49% |
-6.56% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1308/10633 |
3144/10633 |
8782/10633 |
8676/10633 |
7922/10633 |
7735/10633 |
9205/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0065 |
0.63% |
| 2025-12-30 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2025-12-29 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0137 |
1.33% |
| 2025-12-26 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0023 |
-0.22% |
