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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王海涛
- 成立日期：
- 2016-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9719 |
0.9719 |
-0.0122 |
-1.24 |
| 2026-04-02 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0259 |
-2.56 |
| 2026-04-01 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0089 |
0.89 |
| 2026-03-31 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0144 |
-1.42 |
| 2026-03-30 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-03-27 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0125 |
1.24 |
| 2026-03-26 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0115 |
-1.13 |
| 2026-03-25 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0082 |
0.81 |
| 2026-03-24 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0051 |
0.51 |
| 2026-03-23 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0164 |
-1.61 |
| 2026-03-20 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0118 |
-1.14 |
| 2026-03-19 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0232 |
-2.20 |
| 2026-03-18 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0053 |
0.51 |
| 2026-03-17 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0134 |
-1.26 |
| 2026-03-16 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0099 |
-0.92 |
| 2026-03-13 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0090 |
-0.83 |
| 2026-03-12 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0037 |
-0.34 |
| 2026-03-11 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0038 |
-0.35 |
| 2026-03-10 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0167 |
1.56 |
| 2026-03-09 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0172 |
-1.58 |