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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾刚
- 成立日期：
- 2016-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0266 |
-2.30 |
| 2026-01-15 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0200 |
-1.70 |
| 2026-01-14 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0159 |
1.37 |
| 2026-01-13 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0575 |
-4.72 |
| 2026-01-12 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0616 |
5.32 |
| 2026-01-09 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0424 |
3.80 |
| 2026-01-08 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0244 |
2.24 |
| 2026-01-07 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0179 |
1.67 |
| 2026-01-06 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0230 |
2.19 |
| 2026-01-05 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0073 |
0.70 |
| 2025-12-31 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0065 |
0.63 |
| 2025-12-30 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0061 |
-0.59 |
| 2025-12-29 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0137 |
1.33 |
| 2025-12-26 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2025-12-24 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0126 |
1.24 |
| 2025-12-23 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0044 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0111 |
1.11 |
| 2025-12-19 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0053 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0067 |
-0.67 |