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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢军
- 成立日期：
- 2016-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洁美科技 |
54.54 |
|
2.68% |
| 2 |
星帅尔 |
32.38 |
|
1.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18国开01 |
1001.30 |
10.00 |
49.21% |
| 2 |
国开1701 |
758.25 |
7.60 |
37.26% |
业绩表现
截至：2018-06-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
-0.55% |
1.68% |
3.33% |
9.47% |
3.23% |
8.70% |
| 沪深300指数 |
-5.35% |
-7.22% |
-11.12% |
-10.26% |
1.90% |
-11.41% |
-21.91% |
| 同类型平均收益率 |
-3.44% |
-4.05% |
-4.71% |
-3.88% |
1.97% |
-4.06% |
-1.20% |
| 同类型阶段排名 |
417/3119 |
756/3119 |
150/3119 |
250/3119 |
438/3119 |
209/3119 |
810/3119 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-06-19 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0020 |
0.18% |
| 2018-06-15 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2018-06-14 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2018-06-13 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-06-12 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0000 |
0.00% |
