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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢军
- 成立日期：
- 2016-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-06-19 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0020 |
0.18 |
| 2018-06-15 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2018-06-14 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2018-06-13 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-06-12 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-06-11 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2018-06-08 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-06-07 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-06-06 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-06-05 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-06-04 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2018-06-01 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2018-05-31 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-05-30 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-05-29 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-05-28 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2018-05-25 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-05-24 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-05-23 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-05-22 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0010 |
-0.09 |