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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0510元
- 基金经理：
- 程琨
- 成立日期：
- 2016-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.35亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
10055.53 |
|
10.98% |
| 2 |
美的集团 |
7731.75 |
|
8.44% |
| 3 |
分众传媒 |
7016.90 |
|
7.66% |
| 4 |
伟星股份 |
6509.15 |
|
7.11% |
| 5 |
海康威视 |
6146.90 |
|
6.71% |
| 6 |
继峰股份 |
5140.15 |
|
5.61% |
| 7 |
杰克科技 |
4787.44 |
|
5.23% |
| 8 |
三一重能 |
4251.41 |
|
4.64% |
| 9 |
久立特材 |
4198.70 |
|
4.58% |
| 10 |
明泰铝业 |
3827.74 |
|
4.18% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.72% |
5.20% |
6.95% |
20.64% |
16.02% |
18.45% |
15.69% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.52% |
0.18% |
17.20% |
21.61% |
22.43% |
19.27% |
| 同类型阶段排名 |
5217/10603 |
3214/10603 |
1063/10603 |
3608/10603 |
5388/10603 |
5072/10603 |
4789/10603 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.7759 |
2.8269 |
0.0154 |
0.53% |
| 2025-12-25 |
2.7611 |
2.8121 |
0.0157 |
0.55% |
| 2025-12-24 |
2.7461 |
2.7971 |
0.0048 |
0.17% |
| 2025-12-23 |
2.7415 |
2.7925 |
0.0052 |
0.18% |
| 2025-12-22 |
2.7365 |
2.7875 |
0.0170 |
0.60% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-10-11 |
2018-10-15 |
2018-10-15 |
2018-10-17 |
0.0510 |
