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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0510元
- 基金经理：
- 程琨
- 成立日期：
- 2016-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.35亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.7906 |
2.8416 |
0.0146 |
0.50 |
| 2025-12-30 |
2.7766 |
2.8276 |
0.0341 |
1.19 |
| 2025-12-29 |
2.7440 |
2.7950 |
-0.0333 |
-1.15 |
| 2025-12-26 |
2.7759 |
2.8269 |
0.0155 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
2.7611 |
2.8121 |
0.0157 |
0.55 |
| 2025-12-24 |
2.7461 |
2.7971 |
0.0048 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
2.7415 |
2.7925 |
0.0052 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
2.7365 |
2.7875 |
0.0170 |
0.60 |
| 2025-12-19 |
2.7202 |
2.7712 |
0.0061 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
2.7144 |
2.7654 |
-0.0089 |
-0.31 |
| 2025-12-17 |
2.7229 |
2.7739 |
0.0501 |
1.79 |
| 2025-12-16 |
2.6749 |
2.7259 |
-0.0417 |
-1.47 |
| 2025-12-15 |
2.7148 |
2.7658 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
2.7145 |
2.7655 |
0.0380 |
1.36 |
| 2025-12-11 |
2.6781 |
2.7291 |
-0.0134 |
-0.48 |
| 2025-12-10 |
2.6909 |
2.7419 |
0.0285 |
1.02 |
| 2025-12-09 |
2.6636 |
2.7146 |
-0.0347 |
-1.23 |
| 2025-12-08 |
2.6968 |
2.7478 |
-0.0125 |
-0.44 |
| 2025-12-05 |
2.7088 |
2.7598 |
0.0237 |
0.85 |
| 2025-12-04 |
2.6861 |
2.7371 |
0.0083 |
0.29 |