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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3053元
- 基金经理：
- 吴敌
- 成立日期：
- 2016-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.36亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华菱钢铁 |
973.50 |
|
0.54% |
| 2 |
国信证券 |
947.10 |
|
0.52% |
| 3 |
新华保险 |
917.40 |
|
0.50% |
| 4 |
中国平安 |
881.76 |
|
0.48% |
| 5 |
中国太保 |
878.00 |
|
0.48% |
| 6 |
中际旭创 |
807.36 |
|
0.44% |
| 7 |
新易盛 |
731.54 |
|
0.40% |
| 8 |
华泰证券 |
653.10 |
|
0.36% |
| 9 |
中信证券 |
598.30 |
|
0.33% |
| 10 |
招商银行 |
606.15 |
|
0.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20浦发银行永续债 |
14629.75 |
140.00 |
8.05% |
| 2 |
20中国银行永续债02 |
8346.50 |
80.00 |
4.59% |
| 3 |
20兴业银行永续债 |
7326.82 |
70.00 |
4.03% |
| 4 |
23先正达MTN001 |
7210.58 |
70.00 |
3.97% |
| 5 |
23中证G3 |
7142.72 |
70.00 |
3.93% |
| 6 |
晶澳转债 |
201.77 |
0.00 |
0.11% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.63% |
0.93% |
2.97% |
2.12% |
2.12% |
6.85% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3840/10633 |
6396/10633 |
3584/10633 |
7714/10633 |
8763/10633 |
8566/10633 |
6539/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2607 |
1.5660 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
1.2609 |
1.5662 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
1.2604 |
1.5657 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
1.2613 |
1.5666 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
1.2604 |
1.5657 |
0.0013 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-03-25 |
2021-03-26 |
2021-03-26 |
2021-03-30 |
0.0350 |
| 2020-03-13 |
2020-03-17 |
2020-03-17 |
2020-03-19 |
0.0320 |
| 2019-11-05 |
2019-11-06 |
2019-11-06 |
2019-11-08 |
0.0330 |
| 2019-07-26 |
2019-07-30 |
2019-07-30 |
2019-08-01 |
0.0330 |
| 2018-09-06 |
2018-09-10 |
2018-09-10 |
2018-09-12 |
0.0320 |
