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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑澄然
- 成立日期：
- 2016-01-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.53亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方电缆 |
9852.87 |
|
6.80% |
| 2 |
迈瑞医疗 |
7650.93 |
|
5.28% |
| 3 |
药明康德 |
7193.00 |
|
4.96% |
| 4 |
牧原股份 |
6938.55 |
|
4.79% |
| 5 |
康龙化成 |
6703.48 |
|
4.62% |
| 6 |
燕京啤酒 |
6508.35 |
|
4.49% |
| 7 |
海力风电 |
6065.33 |
|
4.18% |
| 8 |
新城控股 |
5820.91 |
|
4.02% |
| 9 |
华菱钢铁 |
5111.39 |
|
3.53% |
| 10 |
阿特斯 |
5040.76 |
|
3.48% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
1.55% |
-4.07% |
9.15% |
9.22% |
9.22% |
-25.35% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
4219/10633 |
5161/10633 |
8175/10633 |
5742/10633 |
6664/10633 |
6566/10633 |
10286/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.0545 |
2.0545 |
-0.0154 |
-0.74% |
| 2025-12-30 |
2.0699 |
2.0699 |
0.0081 |
0.39% |
| 2025-12-29 |
2.0618 |
2.0618 |
-0.0174 |
-0.84% |
| 2025-12-26 |
2.0792 |
2.0792 |
0.0184 |
0.89% |
| 2025-12-25 |
2.0608 |
2.0608 |
0.0074 |
0.36% |
