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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑澄然
- 成立日期：
- 2016-01-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.53亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.0545 |
2.0545 |
-0.0154 |
-0.74 |
| 2025-12-30 |
2.0699 |
2.0699 |
0.0081 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
2.0618 |
2.0618 |
-0.0174 |
-0.84 |
| 2025-12-26 |
2.0792 |
2.0792 |
0.0184 |
0.89 |
| 2025-12-25 |
2.0608 |
2.0608 |
0.0074 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
2.0534 |
2.0534 |
0.0059 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
2.0475 |
2.0475 |
0.0111 |
0.55 |
| 2025-12-22 |
2.0364 |
2.0364 |
0.0057 |
0.28 |
| 2025-12-19 |
2.0307 |
2.0307 |
0.0106 |
0.52 |
| 2025-12-18 |
2.0201 |
2.0201 |
-0.0064 |
-0.32 |
| 2025-12-17 |
2.0265 |
2.0265 |
0.0219 |
1.09 |
| 2025-12-16 |
2.0046 |
2.0046 |
-0.0055 |
-0.27 |
| 2025-12-15 |
2.0101 |
2.0101 |
0.0191 |
0.96 |
| 2025-12-12 |
1.9910 |
1.9910 |
0.0089 |
0.45 |
| 2025-12-11 |
1.9821 |
1.9821 |
-0.0141 |
-0.71 |
| 2025-12-10 |
1.9962 |
1.9962 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-09 |
1.9970 |
1.9970 |
-0.0232 |
-1.15 |
| 2025-12-08 |
2.0202 |
2.0202 |
-0.0022 |
-0.11 |
| 2025-12-05 |
2.0224 |
2.0224 |
0.0199 |
0.99 |
| 2025-12-04 |
2.0025 |
2.0025 |
-0.0050 |
-0.25 |