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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.4050元
- 基金经理：
- 李巍
- 成立日期：
- 2016-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.88亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.7040 |
3.1090 |
0.0324 |
1.05 |
| 2026-01-08 |
2.6760 |
3.0810 |
-0.0185 |
-0.59 |
| 2026-01-07 |
2.6920 |
3.0970 |
0.0127 |
0.41 |
| 2026-01-06 |
2.6810 |
3.0860 |
0.0023 |
0.07 |
| 2026-01-05 |
2.6790 |
3.0840 |
0.0637 |
2.10 |
| 2025-12-31 |
2.6240 |
3.0290 |
-0.0475 |
-1.54 |
| 2025-12-30 |
2.6650 |
3.0700 |
0.0162 |
0.53 |
| 2025-12-29 |
2.6510 |
3.0560 |
-0.0127 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
2.6620 |
3.0670 |
0.0058 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
2.6570 |
3.0620 |
-0.0093 |
-0.30 |
| 2025-12-24 |
2.6650 |
3.0700 |
0.0289 |
0.95 |
| 2025-12-23 |
2.6400 |
3.0450 |
0.0509 |
1.69 |
| 2025-12-22 |
2.5960 |
3.0010 |
0.0753 |
2.57 |
| 2025-12-19 |
2.5310 |
2.9360 |
0.0035 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
2.5280 |
2.9330 |
-0.0347 |
-1.17 |
| 2025-12-17 |
2.5580 |
2.9630 |
0.1065 |
3.73 |
| 2025-12-16 |
2.4660 |
2.8710 |
-0.0498 |
-1.71 |
| 2025-12-15 |
2.5090 |
2.9140 |
-0.0093 |
-0.32 |
| 2025-12-12 |
2.5170 |
2.9220 |
0.0347 |
1.21 |
| 2025-12-11 |
2.4870 |
2.8920 |
-0.0382 |
-1.31 |