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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.4050元
- 基金经理：
- 李巍
- 成立日期：
- 2016-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.53亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
2.6670 |
3.0720 |
-0.0058 |
-0.19 |
| 2026-02-10 |
2.6720 |
3.0770 |
0.0197 |
0.64 |
| 2026-02-09 |
2.6550 |
3.0600 |
0.0648 |
2.15 |
| 2026-02-06 |
2.5990 |
3.0040 |
-0.0185 |
-0.61 |
| 2026-02-05 |
2.6150 |
3.0200 |
-0.0637 |
-2.06 |
| 2026-02-04 |
2.6700 |
3.0750 |
-0.0301 |
-0.96 |
| 2026-02-03 |
2.6960 |
3.1010 |
0.0602 |
1.97 |
| 2026-02-02 |
2.6440 |
3.0490 |
-0.1262 |
-3.96 |
| 2026-01-30 |
2.7530 |
3.1580 |
-0.0359 |
-1.11 |
| 2026-01-29 |
2.7840 |
3.1890 |
-0.0185 |
-0.57 |
| 2026-01-28 |
2.8000 |
3.2050 |
0.0394 |
1.23 |
| 2026-01-27 |
2.7660 |
3.1710 |
0.0347 |
1.10 |
| 2026-01-26 |
2.7360 |
3.1410 |
0.0093 |
0.29 |
| 2026-01-23 |
2.7280 |
3.1330 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
2.7280 |
3.1330 |
-0.0058 |
-0.18 |
| 2026-01-21 |
2.7330 |
3.1380 |
0.0463 |
1.49 |
| 2026-01-20 |
2.6930 |
3.0980 |
-0.0683 |
-2.14 |
| 2026-01-19 |
2.7520 |
3.1570 |
0.0313 |
0.99 |
| 2026-01-16 |
2.7250 |
3.1300 |
-0.0035 |
-0.11 |
| 2026-01-15 |
2.7280 |
3.1330 |
0.0301 |
0.96 |