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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4050元
- 基金经理：
- 李巍
- 成立日期：
- 2016-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.88亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
欣旺达 |
4922.90 |
|
6.38% |
| 2 |
菲利华 |
4289.81 |
|
5.56% |
| 3 |
寒武纪 |
3957.51 |
|
5.13% |
| 4 |
中金黄金 |
3398.05 |
|
4.40% |
| 5 |
英维克 |
3174.69 |
|
4.11% |
| 6 |
巨人网络 |
3105.31 |
|
4.02% |
| 7 |
山东黄金 |
3048.39 |
|
3.95% |
| 8 |
东山精密 |
2872.16 |
|
3.72% |
| 9 |
新易盛 |
2721.33 |
|
3.53% |
| 10 |
春风动力 |
2302.66 |
|
2.98% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.54% |
6.84% |
1.98% |
33.47% |
42.30% |
42.30% |
4.13% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9187/10633 |
1473/10633 |
2594/10633 |
1642/10633 |
1910/10633 |
1896/10633 |
7152/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.6240 |
3.0290 |
-0.0475 |
-1.54% |
| 2025-12-30 |
2.6650 |
3.0700 |
0.0162 |
0.53% |
| 2025-12-29 |
2.6510 |
3.0560 |
-0.0127 |
-0.41% |
| 2025-12-26 |
2.6620 |
3.0670 |
0.0058 |
0.19% |
| 2025-12-25 |
2.6570 |
3.0620 |
-0.0093 |
-0.30% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-29 |
2022-11-30 |
2022-11-30 |
2022-12-01 |
0.1270 |
| 2022-10-29 |
2022-11-01 |
2022-11-01 |
2022-11-02 |
0.1370 |
| 2022-09-27 |
2022-09-28 |
2022-09-28 |
2022-09-29 |
0.1410 |
