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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.3502元
- 基金经理：
- 罗洋
- 成立日期：
- 2015-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1005.00 |
|
3.63% |
| 2 |
贵州茅台 |
880.83 |
|
3.18% |
| 3 |
中国平安 |
594.64 |
|
2.15% |
| 4 |
招商银行 |
472.80 |
|
1.71% |
| 5 |
紫金矿业 |
412.75 |
|
1.49% |
| 6 |
中际旭创 |
411.75 |
|
1.49% |
| 7 |
新易盛 |
398.69 |
|
1.44% |
| 8 |
立讯精密 |
326.68 |
|
1.18% |
| 9 |
长江电力 |
321.00 |
|
1.16% |
| 10 |
东方财富 |
317.85 |
|
1.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
688.52 |
6.80 |
2.49% |
| 2 |
25国债13 |
50.11 |
0.50 |
0.18% |
| 3 |
25国债08 |
20.13 |
0.20 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.65% |
6.72% |
8.52% |
25.26% |
33.39% |
4.46% |
-14.94% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
4665/10644 |
3381/10644 |
3494/10644 |
3523/10644 |
4082/10644 |
4148/10644 |
9886/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
0.9943 |
1.3445 |
0.0048 |
0.37% |
| 2026-01-14 |
0.9907 |
1.3409 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-13 |
0.9908 |
1.3410 |
-0.0106 |
-0.81% |
| 2026-01-12 |
0.9989 |
1.3491 |
0.0139 |
1.07% |
| 2026-01-09 |
0.9883 |
1.3385 |
0.0111 |
0.86% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-05-27 |
2023-05-30 |
2023-05-30 |
2023-05-31 |
0.0366 |
| 2022-11-23 |
2022-11-24 |
2022-11-24 |
2022-11-25 |
0.0540 |
| 2022-10-29 |
2022-11-01 |
2022-11-01 |
2022-11-02 |
0.0572 |
| 2022-09-27 |
2022-09-28 |
2022-09-28 |
2022-09-29 |
0.0616 |
| 2022-08-12 |
2022-08-15 |
2022-08-15 |
2022-08-16 |
0.0697 |
